Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (EUR)
LU0547714526 |
139.14
EUR
01.10.2024 |
139.14
EUR
01.10.2024 |
+7.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (EUR)
LU1706375778 |
10.99
EUR
01.10.2024 |
10.99
EUR
01.10.2024 |
+7.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (NOK)
LU1706375935 |
125.30
NOK
01.10.2024 |
125.30
NOK
01.10.2024 |
+7.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (N) (SEK)
LU1706376156 |
10.95
SEK
01.10.2024 |
10.95
SEK
01.10.2024 |
+7.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (NOK)
LU0547714799 |
1,644.77
NOK
01.10.2024 |
1,644.77
NOK
01.10.2024 |
+8.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - TMT Long/Short Equities Retail A (SEK)
LU0547714872 |
1,461.16
SEK
01.10.2024 |
1,461.16
SEK
01.10.2024 |
+7.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A CHF
LU2814038696 |
101.45
CHF
01.10.2024 |
101.45
CHF
01.10.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Institutional A EUR
LU2814038423 |
105.16
EUR
01.10.2024 |
105.16
EUR
01.10.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) CHF
LU2814038779 |
101.40
CHF
01.10.2024 |
101.40
CHF
01.10.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology Retail A (N) EUR
LU2814038340 |
105.11
EUR
01.10.2024 |
105.11
EUR
01.10.2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |