Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Ethna-AKTIV USD - A
LU0985093219 |
138.05
USD
25.08.2025 |
142.19
USD
25.08.2025 |
138.05
USD
25.08.2025 |
+4.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-AKTIV USD - T
LU0985094027 |
148.29
USD
25.08.2025 |
152.74
USD
25.08.2025 |
148.29
USD
25.08.2025 |
+4.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV A
LU0279509904 |
135.27
EUR
25.08.2025 |
138.65
EUR
25.08.2025 |
135.27
EUR
25.08.2025 |
-0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV SIA CHF-T
LU1157022895 |
547.53
CHF
25.08.2025 |
561.22
CHF
25.08.2025 |
547.53
CHF
25.08.2025 |
+1.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV SIA-A
LU0868353987 |
523.01
EUR
25.08.2025 |
536.09
EUR
25.08.2025 |
523.01
EUR
25.08.2025 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV SIA-T
LU0868354365 |
621.02
EUR
25.08.2025 |
636.55
EUR
25.08.2025 |
621.02
EUR
25.08.2025 |
+2.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DEFENSIV T
LU0279509144 |
187.03
EUR
25.08.2025 |
191.71
EUR
25.08.2025 |
187.03
EUR
25.08.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH A
LU0455734433 |
100.00
EUR
25.08.2025 |
105.00
EUR
25.08.2025 |
100.00
EUR
25.08.2025 |
+2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH CHF-T
LU1939236409 |
113.78
CHF
25.08.2025 |
119.47
CHF
25.08.2025 |
113.78
CHF
25.08.2025 |
+0.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethna-DYNAMISCH SIA-A
LU0985193357 |
762.98
EUR
25.08.2025 |
801.13
EUR
25.08.2025 |
762.98
EUR
25.08.2025 |
+2.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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