Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - High Yield Retail A (N) (CHF)
LU1706368567 |
119.36
CHF
01.10.2024 |
119.36
CHF
01.10.2024 |
+5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (EUR)
LU1706367916 |
11.82
EUR
01.10.2024 |
11.82
EUR
01.10.2024 |
+7.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (N) (NOK)
LU1706368302 |
11.81
NOK
01.10.2024 |
11.81
NOK
01.10.2024 |
+7.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (NOK)
LU1303785791 |
1,368.08
NOK
01.10.2024 |
1,368.08
NOK
01.10.2024 |
+7.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (EUR)
LU1637626331 |
9.39
EUR
01.10.2024 |
9.39
EUR
01.10.2024 |
+7.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (N) (EUR)
LU1706369029 |
104.60
EUR
01.10.2024 |
104.60
EUR
01.10.2024 |
+7.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail B (NOK)
LU1637626505 |
1,058.64
NOK
01.10.2024 |
1,058.64
NOK
01.10.2024 |
+7.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - INDIA Retail A (EUR)
LU0302237721 |
332.87
EUR
01.10.2024 |
332.87
EUR
01.10.2024 |
+21.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Institutional A (EUR)
LU1047850182 |
233.01
EUR
01.10.2024 |
233.01
EUR
01.10.2024 |
+11.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - NORDIC EQUITIES Retail A (EUR)
LU0083425479 |
7.15
EUR
01.10.2024 |
7.15
EUR
01.10.2024 |
+10.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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