Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB FUND - Future Waves Insitutional A (EUR)
LU1047850000 |
251.93
EUR
01.10.2024 |
251.93
EUR
01.10.2024 |
+11.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (EUR)
LU0029375739 |
6.92
EUR
01.10.2024 |
6.92
EUR
01.10.2024 |
+10.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - Future Waves Retail A (N) (EUR)
LU1706370381 |
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DNB FUND - Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346 |
17.45
EUR
01.10.2024 |
17.45
EUR
01.10.2024 |
+8.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
112.59
CHF
01.10.2024 |
112.59
CHF
01.10.2024 |
+5.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419 |
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DNB FUND - High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096 |
124.81
EUR
01.10.2024 |
124.81
EUR
01.10.2024 |
+7.51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500 |
1,518.44
NOK
01.10.2024 |
1,518.44
NOK
01.10.2024 |
+8.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Instit. A (USD)
LU1303786252 |
137.21
USD
01.10.2024 |
137.21
USD
01.10.2024 |
+8.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB FUND - High Yield Retail A (EUR)
LU1303785361 |
126.52
EUR
01.10.2024 |
126.52
EUR
01.10.2024 |
+7.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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