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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636
90.80 EUR
20.01.2026
95.34 EUR
20.01.2026
90.80 EUR
20.01.2026
+0.89%
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409
97.55 EUR
20.01.2026
97.55 EUR
20.01.2026
97.55 EUR
20.01.2026
+0.88%
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675
91.44 EUR
20.01.2026
96.01 EUR
20.01.2026
91.44 EUR
20.01.2026
+0.84%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723
93.98 EUR
20.01.2026
98.68 EUR
20.01.2026
93.98 EUR
20.01.2026
+0.86%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374
96.93 EUR
20.01.2026
101.78 EUR
20.01.2026
96.93 EUR
20.01.2026
+0.88%
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614
97.07 EUR
20.01.2026
101.92 EUR
20.01.2026
97.07 EUR
20.01.2026
+0.88%
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832
Q
101.28 CHF
19.01.2026
101.28 CHF
19.01.2026
101.28 CHF
19.01.2026
+1.57%
DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840
Q
101.68 CHF
19.01.2026
101.68 CHF
19.01.2026
101.68 CHF
19.01.2026
+1.59%
DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857
Q
101.92 CHF
19.01.2026
101.92 CHF
19.01.2026
101.92 CHF
19.01.2026
+1.59%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price