| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DZPB II - Stiftungen C
LU1138506636 |
90.80
EUR
20.01.2026 |
95.34
EUR
20.01.2026 |
90.80
EUR
20.01.2026 |
+0.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - Stiftungen D
LU1391171409 |
97.55
EUR
20.01.2026 |
97.55
EUR
20.01.2026 |
97.55
EUR
20.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II - Stiftungen E
LU1807305914 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
91.44
EUR
20.01.2026 |
96.01
EUR
20.01.2026 |
91.44
EUR
20.01.2026 |
+0.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.98
EUR
20.01.2026 |
98.68
EUR
20.01.2026 |
93.98
EUR
20.01.2026 |
+0.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
96.93
EUR
20.01.2026 |
101.78
EUR
20.01.2026 |
96.93
EUR
20.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
97.07
EUR
20.01.2026 |
101.92
EUR
20.01.2026 |
97.07
EUR
20.01.2026 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832 |
101.28
CHF
19.01.2026 |
101.28
CHF
19.01.2026 |
101.28
CHF
19.01.2026 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840 |
101.68
CHF
19.01.2026 |
101.68
CHF
19.01.2026 |
101.68
CHF
19.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857 |
101.92
CHF
19.01.2026 |
101.92
CHF
19.01.2026 |
101.92
CHF
19.01.2026 |
+1.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||