Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD acc
CH0365134714 |
80.59
USD
07.04.2020 |
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DIVAS Global Barrier Coupon Fund I USD dist
CH0365134698 |
94.28
USD
24.09.2024 |
+4.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIVAS Global Barrier Coupon Fund P USD dist
CH0365134631 |
94.81
USD
24.09.2024 |
+4.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Duration Hedged Inst acc
IE00B529XP53 |
17.01
USD
01.10.2024 |
+8.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst acc
IE00B0C18065 |
27.73
USD
01.10.2024 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst CHF Hed Inc
IE00B7VCGY95 |
7.22
CHF
01.10.2024 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Hdg
IE00B3ZYSN64 |
13.15
CHF
01.10.2024 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diversified Income Fund Inst Inc
IE00B138GV00 |
13.62
USD
01.10.2024 |
+3.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Agrar & Ernährung I EUR
LU0350836184 |
177.42
EUR
01.10.2024 |
+3.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJE - Agrar & Ernährung PA EUR
LU0350835707 |
159.63
EUR
01.10.2024 |
+3.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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