Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund A2 USD
IE0000ZM26Q3 |
1,256.22
USD
21.08.2025 |
1,256.22
USD
21.08.2025 |
+22.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund AD H GBP
IE00B3DKHD95 |
2,491.08
GBP
21.08.2025 |
2,491.08
GBP
21.08.2025 |
+20.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H CHF
IE00BHBF1760 |
699.11
CHF
21.08.2025 |
699.11
CHF
21.08.2025 |
+19.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B H EUR
IE00BHBF1547 |
1,047.11
EUR
21.08.2025 |
1,047.11
EUR
21.08.2025 |
+21.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Rising Asia Fund B USD
IE00BHBF1430 |
1,195.79
USD
21.08.2025 |
1,195.79
USD
21.08.2025 |
+23.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 EUR
IE0004SZ4OJ9 |
110.77
EUR
21.08.2025 |
110.77
EUR
21.08.2025 |
+6.56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund A1 USD
IE000A7YYWG3 |
112.84
USD
21.08.2025 |
112.84
USD
21.08.2025 |
+7.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 CHF
IE0002NQ7547 |
109.19
CHF
21.08.2025 |
109.19
CHF
21.08.2025 |
+5.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 EUR
IE000OPIJS78 |
111.89
EUR
21.08.2025 |
111.89
EUR
21.08.2025 |
+7.30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic US Opportunities Fund B1 GBP
IE000NLY9YL7 |
113.85
GBP
15.08.2025 |
113.85
GBP
15.08.2025 |
+8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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