Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Fixed Income Duration 0-2 Fund A Acc
LU2309417181 |
108.50
EUR
27.09.2024 |
+3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CS Fixed Income Duration 0-2 Fund B Acc
LU2309417264 |
107.63
EUR
27.09.2024 |
+3.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund A CHF
LU2279744358 |
258.22
CHF
27.09.2024 |
+8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund A USD
LU2279741255 |
468.29
USD
27.09.2024 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund AH CHF
LU2279745918 |
124.84
CHF
27.09.2024 |
+5.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund DA USD
LU2279741412 |
938.06
USD
27.09.2024 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund DAH CHF
LU2279746130 |
1,620.46
CHF
27.09.2024 |
+6.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund EBH CHF
LU2279746999 |
886.68
CHF
27.09.2024 |
+6.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund EBH EUR
LU2320773794 |
910.35
EUR
27.09.2024 |
+8.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSIP (Lux) Convert International Bond Fund IBH25 USD
LU2279743467 |
986.47
USD
27.09.2024 |
+9.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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