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Fund Name  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (EUR) M
CH1392570441
101.80 EUR
15.08.2025
DYNAGEST FUNDS - DYNAGEST Global Sustainable Bonds Fund (USD) MH
CH1392570466
102.57 USD
15.08.2025
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
LU2376685371
93.84 EUR
18.08.2025
98.53 EUR
18.08.2025
93.84 EUR
18.08.2025
+0.42%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
94.09 EUR
18.08.2025
98.79 EUR
18.08.2025
94.09 EUR
18.08.2025
+0.58%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
95.23 EUR
18.08.2025
99.99 EUR
18.08.2025
95.23 EUR
18.08.2025
+0.80%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
109.05 EUR
18.08.2025
114.50 EUR
18.08.2025
109.05 EUR
18.08.2025
+0.85%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
95.26 EUR
18.08.2025
100.02 EUR
18.08.2025
95.26 EUR
18.08.2025
+0.85%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
96.42 EUR
18.08.2025
101.24 EUR
18.08.2025
96.42 EUR
18.08.2025
+1.07%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
96.80 EUR
18.08.2025
101.64 EUR
18.08.2025
96.80 EUR
18.08.2025
+1.16%
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Q
Fund for qualified investors
E
The fund is an ETF / The fund is an ETSF
S
The fund is a Sponsored Fund
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