Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
89.50
EUR
30.09.2024 |
89.50
EUR
30.09.2024 |
+4.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
137.23
USD
30.09.2024 |
137.23
USD
30.09.2024 |
+7.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
111.82
CHF
30.09.2024 |
111.82
CHF
30.09.2024 |
+4.90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
99.91
EUR
30.09.2024 |
99.91
EUR
30.09.2024 |
+6.50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
133.52
USD
30.09.2024 |
133.52
USD
30.09.2024 |
+7.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
113.19
CHF
30.09.2024 |
113.19
CHF
30.09.2024 |
+4.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
101.09
EUR
30.09.2024 |
101.09
EUR
30.09.2024 |
+6.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
137.57
CHF
30.09.2024 |
137.57
CHF
30.09.2024 |
+7.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |