| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology A (ACC) USD
LU1047850349 |
58.19
USD
16.01.2026 |
58.19
USD
16.01.2026 |
-1.39% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology C1 (ACC) CHF
LU1376267644 |
386.89
CHF
16.01.2026 |
386.89
CHF
16.01.2026 |
-0.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology C1 (ACC) EUR
LU1047850778 |
875.82
EUR
16.01.2026 |
875.82
EUR
16.01.2026 |
-0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology C1 (ACC) USD
LU1047850422 |
726.74
USD
16.01.2026 |
726.74
USD
16.01.2026 |
-1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Technology C1 (DIST) EUR
LU1376267727 |
437.14
EUR
16.01.2026 |
437.14
EUR
16.01.2026 |
-0.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
LU1706372916 |
39.84
EUR
16.01.2026 |
39.84
EUR
16.01.2026 |
-0.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) EUR
LU0547714526 |
148.68
EUR
16.01.2026 |
148.68
EUR
16.01.2026 |
-2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) NOK
LU0547714799 |
1,793.53
NOK
16.01.2026 |
1,793.53
NOK
16.01.2026 |
-2.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities A (ACC) SEK
LU0547714872 |
1,553.82
SEK
16.01.2026 |
1,553.82
SEK
16.01.2026 |
-2.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-TMT Long/Short Equities C1 (ACC) EUR
LU1047850851 |
140.84
EUR
16.01.2026 |
140.84
EUR
16.01.2026 |
-2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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