Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
132.33
CHF
30.09.2024 |
132.33
CHF
30.09.2024 |
-0.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
122.11
EUR
30.09.2024 |
122.11
EUR
30.09.2024 |
+6.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
132.97
CHF
30.09.2024 |
132.97
CHF
30.09.2024 |
+3.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
119.61
USD
30.09.2024 |
119.61
USD
30.09.2024 |
+7.26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
113.28
EUR
30.09.2024 |
113.28
EUR
30.09.2024 |
+5.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
125.51
CHF
30.09.2024 |
125.51
CHF
30.09.2024 |
+3.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
114.66
USD
30.09.2024 |
114.66
USD
30.09.2024 |
+6.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
135.27
EUR
30.09.2024 |
135.27
EUR
30.09.2024 |
+9.08% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
127.76
EUR
30.09.2024 |
127.76
EUR
30.09.2024 |
+8.96% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
84.66
CHF
30.09.2024 |
84.66
CHF
30.09.2024 |
+2.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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