Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
100.05
EUR
04.11.2024 |
100.05
EUR
04.11.2024 |
+6.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
133.89
USD
04.11.2024 |
133.89
USD
04.11.2024 |
+7.72% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
113.09
CHF
04.11.2024 |
113.09
CHF
04.11.2024 |
+4.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
101.26
EUR
04.11.2024 |
101.26
EUR
04.11.2024 |
+6.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
130.51
CHF
04.11.2024 |
130.51
CHF
04.11.2024 |
+2.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
138.61
EUR
04.11.2024 |
138.61
EUR
04.11.2024 |
+4.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
164.38
USD
04.11.2024 |
164.38
USD
04.11.2024 |
+5.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
127.34
CHF
04.11.2024 |
127.34
CHF
04.11.2024 |
+1.84% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
135.10
EUR
04.11.2024 |
135.10
EUR
04.11.2024 |
+3.98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Healthcare Fund B USD
LU1334634612 |
159.59
USD
04.11.2024 |
159.59
USD
04.11.2024 |
+5.53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |