Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
124.37
CHF
04.11.2024 |
124.37
CHF
04.11.2024 |
+2.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
114.19
USD
04.11.2024 |
114.19
USD
04.11.2024 |
+6.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
132.19
EUR
04.11.2024 |
132.19
EUR
04.11.2024 |
+6.60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
124.80
EUR
04.11.2024 |
124.80
EUR
04.11.2024 |
+6.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
80.53
CHF
04.11.2024 |
80.53
CHF
04.11.2024 |
-2.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A EUR Capitalisation
LU1776482058 |
85.36
EUR
04.11.2024 |
85.36
EUR
04.11.2024 |
-0.27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B CHF Capitalisation
LU1776485408 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
85.78
CHF
26.02.2024 |
+4.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund B EUR Capitalisation
LU1776484344 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
90.16
EUR
15.03.2024 |
+7.24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
137.65
USD
04.11.2024 |
137.65
USD
04.11.2024 |
+7.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
111.73
CHF
04.11.2024 |
111.73
CHF
04.11.2024 |
+4.81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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