Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A Cap
LU0871322342 |
138.93
USD
23.04.2025 |
138.93
USD
23.04.2025 |
-0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A CHF
LU1665691926 |
110.75
CHF
23.04.2025 |
110.75
CHF
23.04.2025 |
-1.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund A EUR
LU1760115995 |
100.08
EUR
23.04.2025 |
100.08
EUR
23.04.2025 |
-1.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B Cap
LU0871322425 |
134.96
USD
23.04.2025 |
134.96
USD
23.04.2025 |
-0.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B CHF
LU1665689433 |
112.14
CHF
23.04.2025 |
112.14
CHF
23.04.2025 |
-1.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Global Bond Fund B EUR
LU1760114246 |
101.43
EUR
23.04.2025 |
101.43
EUR
23.04.2025 |
-0.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A CHF
LU1334634539 |
113.75
CHF
23.04.2025 |
113.75
CHF
23.04.2025 |
-4.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A EUR
LU1334634372 |
122.14
EUR
23.04.2025 |
122.14
EUR
23.04.2025 |
-3.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund A USD
LU1334634299 |
146.29
USD
23.04.2025 |
146.29
USD
23.04.2025 |
-2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
110.80
CHF
23.04.2025 |
110.80
CHF
23.04.2025 |
-4.14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |