| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144417752 |
17.04
CHF
26.11.2025 |
17.04
CHF
26.11.2025 |
17.04
CHF
26.11.2025 |
+19.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) N-acc
LU1546464691 |
158.23
EUR
26.11.2025 |
158.23
EUR
26.11.2025 |
158.23
EUR
26.11.2025 |
+20.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1594283548 |
138.37
EUR
26.11.2025 |
138.37
EUR
26.11.2025 |
138.37
EUR
26.11.2025 |
+18.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-A1-acc
LU0445928608 |
3,914.12
USD
26.11.2025 |
3,914.12
USD
26.11.2025 |
3,914.12
USD
26.11.2025 |
+25.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund I-B-acc
LU0439730705 |
2,960.24
USD
26.11.2025 |
2,960.24
USD
26.11.2025 |
2,960.24
USD
26.11.2025 |
+25.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund K-1-acc
LU0439730887 |
3,166.22
USD
26.11.2025 |
3,166.22
USD
26.11.2025 |
3,166.22
USD
26.11.2025 |
+25.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-acc
LU0439730457 |
32.76
USD
26.11.2025 |
32.76
USD
26.11.2025 |
32.76
USD
26.11.2025 |
+24.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund P-dist
LU0439730374 |
24.81
USD
26.11.2025 |
24.81
USD
26.11.2025 |
24.81
USD
26.11.2025 |
+21.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-acc
LU1144417679 |
23.73
USD
26.11.2025 |
23.73
USD
26.11.2025 |
23.73
USD
26.11.2025 |
+24.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund Q-dist
LU1144417596 |
18.53
USD
26.11.2025 |
18.53
USD
26.11.2025 |
18.53
USD
26.11.2025 |
+22.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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