| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR hedged) QL-acc
LU2857244490 |
108.82
EUR
26.11.2025 |
108.82
EUR
26.11.2025 |
108.82
EUR
26.11.2025 |
+3.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (EUR) P-dist
LU2067181615 |
148.35
EUR
26.11.2025 |
148.35
EUR
26.11.2025 |
148.35
EUR
26.11.2025 |
-6.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) P-acc
LU1599199277 |
182.56
SGD
26.11.2025 |
182.56
SGD
26.11.2025 |
182.56
SGD
26.11.2025 |
+1.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund (SGD hedged) QL-acc
LU2857244227 |
108.33
SGD
26.11.2025 |
108.33
SGD
26.11.2025 |
108.33
SGD
26.11.2025 |
+2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-A1-acc
LU1202667561 |
2,812.86
USD
26.11.2025 |
2,812.86
USD
26.11.2025 |
2,812.86
USD
26.11.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund I-B-acc
LU1435227258 |
3,085.92
USD
26.11.2025 |
3,085.92
USD
26.11.2025 |
3,085.92
USD
26.11.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-acc
LU1202666753 |
2,597.12
USD
26.11.2025 |
2,597.12
USD
26.11.2025 |
2,597.12
USD
26.11.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund K-1-dist
LU1202666597 |
1,946.53
USD
26.11.2025 |
1,946.53
USD
26.11.2025 |
1,946.53
USD
26.11.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund N-acc
LU1546464774 |
213.05
USD
26.11.2025 |
213.05
USD
26.11.2025 |
213.05
USD
26.11.2025 |
+3.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) AI and Robotics Equity Fund P-acc
LU1330433571 |
26.17
USD
26.11.2025 |
26.17
USD
26.11.2025 |
26.17
USD
26.11.2025 |
+4.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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