| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1160527500 |
1,219.73
CHF
12.12.2025 |
1,219.73
CHF
12.12.2025 |
1,219.73
CHF
12.12.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1160528144 |
1,454.88
CHF
12.12.2025 |
1,454.88
CHF
12.12.2025 |
1,454.88
CHF
12.12.2025 |
+4.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (GBP hedged) K-1 0.1-dist
LU2050655047 |
1,006.15
GBP
12.12.2025 |
1,006.15
GBP
12.12.2025 |
1,006.15
GBP
12.12.2025 |
+9.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-A1-acc
LU1160527682 |
1,488.86
USD
12.12.2025 |
1,488.86
USD
12.12.2025 |
1,488.86
USD
12.12.2025 |
+9.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) I-B-acc
LU1238154758 |
2,156.06
USD
12.12.2025 |
2,156.06
USD
12.12.2025 |
2,156.06
USD
12.12.2025 |
+10.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-acc
LU1160527252 |
1,525.42
USD
12.12.2025 |
1,525.42
USD
12.12.2025 |
1,525.42
USD
12.12.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1 0.1-dist
LU2001707251 |
1,071.54
USD
12.12.2025 |
1,071.54
USD
12.12.2025 |
1,071.54
USD
12.12.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-acc
LU1160528490 |
1,970.31
USD
12.12.2025 |
1,970.31
USD
12.12.2025 |
1,970.31
USD
12.12.2025 |
+9.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) K-1-dist
LU2001707509 |
1,028.60
USD
12.12.2025 |
1,028.60
USD
12.12.2025 |
1,028.60
USD
12.12.2025 |
+9.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Financial Bond Fund (USD hedged) Q 0.1-dist
LU2034323217 |
103.37
USD
12.12.2025 |
103.37
USD
12.12.2025 |
103.37
USD
12.12.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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