| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
LU3062795300 |
125.60
EUR
12.12.2025 |
125.60
EUR
12.12.2025 |
125.60
EUR
12.12.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) Q-acc
LU3062796969 |
107.13
EUR
12.12.2025 |
107.13
EUR
12.12.2025 |
107.13
EUR
12.12.2025 |
+5.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A1-acc
LU3062795995 |
1,467.65
USD
12.12.2025 |
1,467.65
USD
12.12.2025 |
1,467.65
USD
12.12.2025 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-A2-acc
LU3062796704 |
1,244.04
USD
12.12.2025 |
1,244.04
USD
12.12.2025 |
1,244.04
USD
12.12.2025 |
+8.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-acc
LU3062795649 |
1,462.39
USD
12.12.2025 |
1,462.39
USD
12.12.2025 |
1,462.39
USD
12.12.2025 |
+8.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund I-B-dist
LU3062795482 |
916.92
USD
12.12.2025 |
916.92
USD
12.12.2025 |
916.92
USD
12.12.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-acc
LU3062796456 |
168.03
USD
12.12.2025 |
168.03
USD
12.12.2025 |
168.03
USD
12.12.2025 |
+8.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund K-1-dist
LU3062796373 |
954.70
USD
12.12.2025 |
954.70
USD
12.12.2025 |
954.70
USD
12.12.2025 |
+5.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund P-acc
LU3062795052 |
157.27
USD
12.12.2025 |
157.27
USD
12.12.2025 |
157.27
USD
12.12.2025 |
+7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund Q-acc
LU3062796886 |
133.90
USD
12.12.2025 |
133.90
USD
12.12.2025 |
133.90
USD
12.12.2025 |
+8.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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