Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund NG
LU1322871986 |
148.04
GBP
26.09.2025 |
148.04
GBP
26.09.2025 |
148.04
GBP
26.09.2025 |
+5.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund R
LU1322872109 |
150.94
GBP
26.09.2025 |
150.94
GBP
26.09.2025 |
150.94
GBP
26.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UAQH1 (hedged)
LU1933832625 |
100.98
USD
26.09.2025 |
100.98
USD
26.09.2025 |
100.98
USD
26.09.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund UH1 (hedged)
LU1809222539 |
134.73
USD
26.09.2025 |
134.73
USD
26.09.2025 |
134.73
USD
26.09.2025 |
+5.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AH (hedged)
LU2081487378 |
96.62
EUR
26.09.2025 |
96.62
EUR
26.09.2025 |
96.62
EUR
26.09.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2081486727 |
87.29
EUR
26.09.2025 |
87.29
EUR
26.09.2025 |
87.29
EUR
26.09.2025 |
+2.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210409616 |
102.48
USD
26.09.2025 |
102.48
USD
26.09.2025 |
102.48
USD
26.09.2025 |
+4.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHI (hedged)
LU2210410036 |
87.76
CHF
26.09.2025 |
87.76
CHF
26.09.2025 |
87.76
CHF
26.09.2025 |
+0.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210409889 |
100.32
USD
26.09.2025 |
100.32
USD
26.09.2025 |
100.32
USD
26.09.2025 |
+4.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Sustainable Short Term Bond Income AHN (hedged)
LU2210410382 |
85.89
CHF
26.09.2025 |
85.89
CHF
26.09.2025 |
85.89
CHF
26.09.2025 |
+0.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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