Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1767066431 |
135.33
USD
26.09.2025 |
135.33
USD
26.09.2025 |
135.33
USD
26.09.2025 |
+5.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU2270707149 |
98.22
CHF
26.09.2025 |
98.22
CHF
26.09.2025 |
98.22
CHF
26.09.2025 |
+2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HN (hedged)
LU1734078584 |
116.59
EUR
26.09.2025 |
116.59
EUR
26.09.2025 |
116.59
EUR
26.09.2025 |
+3.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1695535051 |
139.29
USD
26.09.2025 |
139.29
USD
26.09.2025 |
139.29
USD
26.09.2025 |
+5.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU3043548281 |
102.60
CHF
26.09.2025 |
102.60
CHF
26.09.2025 |
102.60
CHF
26.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HNG (hedged)
LU1325133921 |
131.32
EUR
26.09.2025 |
131.32
EUR
26.09.2025 |
131.32
EUR
26.09.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HR (hedged)
LU1650589929 |
112.14
CHF
26.09.2025 |
112.14
CHF
26.09.2025 |
112.14
CHF
26.09.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund HS (hedged)
LU2373412878 |
98.01
CHF
26.09.2025 |
98.01
CHF
26.09.2025 |
98.01
CHF
26.09.2025 |
+2.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund I
LU1322871390 |
146.34
GBP
26.09.2025 |
146.34
GBP
26.09.2025 |
146.34
GBP
26.09.2025 |
+5.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund N
LU1322871556 |
145.85
GBP
26.09.2025 |
145.85
GBP
26.09.2025 |
145.85
GBP
26.09.2025 |
+5.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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