Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund N
LU1267852595 |
130.96
GBP
26.09.2025 |
130.96
GBP
26.09.2025 |
130.96
GBP
26.09.2025 |
+4.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit Fund R
LU1273680154 |
132.63
GBP
26.09.2025 |
132.63
GBP
26.09.2025 |
132.63
GBP
26.09.2025 |
+4.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities A
LU1882612564 |
99.84
EUR
26.09.2025 |
99.84
EUR
26.09.2025 |
99.84
EUR
26.09.2025 |
+2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities G
LU3043547986 |
102.22
EUR
26.09.2025 |
102.22
EUR
26.09.2025 |
102.22
EUR
26.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548018 |
101.36
CHF
26.09.2025 |
101.36
CHF
26.09.2025 |
101.36
CHF
26.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HG (hedged)
LU3043548109 |
103.19
USD
26.09.2025 |
103.19
USD
26.09.2025 |
103.19
USD
26.09.2025 |
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Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256700 |
137.56
USD
26.09.2025 |
137.56
USD
26.09.2025 |
137.56
USD
26.09.2025 |
+4.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HI (hedged)
LU1602256296 |
108.19
CHF
26.09.2025 |
108.19
CHF
26.09.2025 |
108.19
CHF
26.09.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613299 |
107.03
CHF
26.09.2025 |
107.03
CHF
26.09.2025 |
107.03
CHF
26.09.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - TwentyFour Asset Backed Securities HN (hedged)
LU1882613372 |
125.74
GBP
26.09.2025 |
125.74
GBP
26.09.2025 |
125.74
GBP
26.09.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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