Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B Cap
LU0871321294 |
120.70
EUR
13.08.2025 |
120.70
EUR
13.08.2025 |
+1.32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
130.66
CHF
13.08.2025 |
130.66
CHF
13.08.2025 |
-0.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
127.45
EUR
13.08.2025 |
127.45
EUR
13.08.2025 |
+4.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
134.65
CHF
13.08.2025 |
134.65
CHF
13.08.2025 |
+2.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
125.59
USD
13.08.2025 |
125.59
USD
13.08.2025 |
+5.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
117.94
EUR
13.08.2025 |
117.94
EUR
13.08.2025 |
+4.79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
120.58
USD
13.08.2025 |
120.58
USD
13.08.2025 |
+5.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
141.94
EUR
13.08.2025 |
141.94
EUR
13.08.2025 |
+7.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
133.58
EUR
13.08.2025 |
133.58
EUR
13.08.2025 |
+7.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav-Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
96.68
CHF
13.08.2025 |
96.68
CHF
13.08.2025 |
+19.49% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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