Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) H (hedged)
LU0384409693 |
386.60
EUR
25.09.2025 |
386.60
EUR
25.09.2025 |
386.60
EUR
25.09.2025 |
+24.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HI (hedged)
LU0384409933 |
443.81
EUR
25.09.2025 |
443.81
EUR
25.09.2025 |
443.81
EUR
25.09.2025 |
+25.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU2621354468 |
133.05
CHF
25.09.2025 |
133.05
CHF
25.09.2025 |
133.05
CHF
25.09.2025 |
+22.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HN (hedged)
LU1683482589 |
118.70
EUR
25.09.2025 |
118.70
EUR
25.09.2025 |
118.70
EUR
25.09.2025 |
+25.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) HR (hedged)
LU2054207381 |
125.66
CHF
25.09.2025 |
125.66
CHF
25.09.2025 |
125.66
CHF
25.09.2025 |
+23.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) I
LU0384410279 |
569.54
USD
25.09.2025 |
569.54
USD
25.09.2025 |
569.54
USD
25.09.2025 |
+27.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU2019989305 |
138.26
GBP
25.09.2025 |
138.26
GBP
25.09.2025 |
138.26
GBP
25.09.2025 |
+19.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) N
LU1683484445 |
141.94
USD
25.09.2025 |
141.94
USD
25.09.2025 |
141.94
USD
25.09.2025 |
+27.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) R
LU0385070528 |
631.49
USD
25.09.2025 |
631.49
USD
25.09.2025 |
631.49
USD
25.09.2025 |
+27.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - mtx Asian Leaders (ex Japan) S
LU2146184358 |
160.82
USD
25.09.2025 |
160.82
USD
25.09.2025 |
160.82
USD
25.09.2025 |
+28.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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