Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Global Bond HI (hedged)
LU1246874892 |
90.74
CHF
25.09.2025 |
90.74
CHF
25.09.2025 |
90.74
CHF
25.09.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond HS (hedged)
LU1246875196 |
93.66
CHF
25.09.2025 |
93.66
CHF
25.09.2025 |
93.66
CHF
25.09.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Bond I
LU1246874629 |
100.31
EUR
25.09.2025 |
100.31
EUR
25.09.2025 |
100.31
EUR
25.09.2025 |
+1.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond A
LU1395536086 |
105.53
USD
25.09.2025 |
105.53
USD
25.09.2025 |
105.53
USD
25.09.2025 |
+5.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536169 |
80.01
CHF
25.09.2025 |
80.01
CHF
25.09.2025 |
80.01
CHF
25.09.2025 |
+2.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged)
LU1395536243 |
87.08
EUR
25.09.2025 |
87.08
EUR
25.09.2025 |
87.08
EUR
25.09.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged)
LU2550874015 |
99.51
CHF
25.09.2025 |
99.51
CHF
25.09.2025 |
99.51
CHF
25.09.2025 |
+2.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488198 |
79.47
CHF
25.09.2025 |
79.47
CHF
25.09.2025 |
79.47
CHF
25.09.2025 |
+2.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHN (hedged)
LU1683488271 |
87.42
EUR
25.09.2025 |
87.42
EUR
25.09.2025 |
87.42
EUR
25.09.2025 |
+4.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN
LU1683487976 |
105.00
USD
25.09.2025 |
105.00
USD
25.09.2025 |
105.00
USD
25.09.2025 |
+6.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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