Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AQHN (hedged) Gross
LU2967769980 |
105.47
GBP
25.09.2025 |
105.47
GBP
25.09.2025 |
105.47
GBP
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967767000 |
101.44
EUR
25.09.2025 |
101.44
EUR
25.09.2025 |
101.44
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus B
LU2967769550 |
102.05
CHF
25.09.2025 |
102.05
CHF
25.09.2025 |
102.05
CHF
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus C
LU2967769808 |
103.82
EUR
25.09.2025 |
103.82
EUR
25.09.2025 |
103.82
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus E
LU2967768586 |
104.70
EUR
25.09.2025 |
104.70
EUR
25.09.2025 |
104.70
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus G
LU3050700098 |
100.09
EUR
25.09.2025 |
100.09
EUR
25.09.2025 |
100.09
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus H (hedged)
LU2967767182 |
102.80
USD
25.09.2025 |
102.80
USD
25.09.2025 |
102.80
USD
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HC (hedged)
LU2967767422 |
102.25
USD
25.09.2025 |
102.25
USD
25.09.2025 |
102.25
USD
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HI (hedged)
LU2967766960 |
103.03
USD
25.09.2025 |
103.03
USD
25.09.2025 |
103.03
USD
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged)
LU3133812340 |
98.90
CHF
25.09.2025 |
98.90
CHF
25.09.2025 |
98.90
CHF
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |