Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730 |
128.72
CHF
25.09.2025 |
128.72
CHF
25.09.2025 |
128.72
CHF
25.09.2025 |
-0.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062 |
246.38
EUR
25.09.2025 |
246.38
EUR
25.09.2025 |
246.38
EUR
25.09.2025 |
+0.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769394 |
102.02
CHF
25.09.2025 |
102.02
CHF
25.09.2025 |
102.02
CHF
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus A
LU2967769717 |
104.33
EUR
25.09.2025 |
104.33
EUR
25.09.2025 |
104.33
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AH (hedged)
LU2967767265 |
102.79
USD
25.09.2025 |
102.79
USD
25.09.2025 |
102.79
USD
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU2967767851 |
103.00
USD
25.09.2025 |
103.00
USD
25.09.2025 |
103.00
USD
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AHN (hedged)
LU3133812696 |
98.88
CHF
25.09.2025 |
98.88
CHF
25.09.2025 |
98.88
CHF
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AI
LU2967768156 |
104.59
EUR
25.09.2025 |
104.59
EUR
25.09.2025 |
104.59
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967768669 |
104.54
EUR
25.09.2025 |
104.54
EUR
25.09.2025 |
104.54
EUR
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - European Equity Income Plus AN
LU2967769048 |
102.23
CHF
25.09.2025 |
102.23
CHF
25.09.2025 |
102.23
CHF
25.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |