Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade R
LU2424538598 |
129.06
USD
25.09.2025 |
129.06
USD
25.09.2025 |
129.06
USD
25.09.2025 |
+9.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A
LU0153585566 |
101.41
EUR
25.09.2025 |
101.41
EUR
25.09.2025 |
101.41
EUR
25.09.2025 |
+2.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AI
LU1258889689 |
96.61
EUR
25.09.2025 |
96.61
EUR
25.09.2025 |
96.61
EUR
25.09.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN
LU1683480963 |
91.68
EUR
25.09.2025 |
91.68
EUR
25.09.2025 |
91.68
EUR
25.09.2025 |
+2.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond B
LU0153585723 |
182.86
EUR
25.09.2025 |
182.86
EUR
25.09.2025 |
182.86
EUR
25.09.2025 |
+2.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C
LU0153585996 |
218.87
EUR
25.09.2025 |
218.87
EUR
25.09.2025 |
218.87
EUR
25.09.2025 |
+1.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged)
LU0863290267 |
112.39
CHF
25.09.2025 |
112.39
CHF
25.09.2025 |
112.39
CHF
25.09.2025 |
+0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1047498362 |
112.78
CHF
25.09.2025 |
112.78
CHF
25.09.2025 |
112.78
CHF
25.09.2025 |
+0.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HI (hedged)
LU1054314221 |
150.14
USD
25.09.2025 |
150.14
USD
25.09.2025 |
150.14
USD
25.09.2025 |
+4.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1767066514 |
99.25
CHF
25.09.2025 |
99.25
CHF
25.09.2025 |
99.25
CHF
25.09.2025 |
+0.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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