| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US2h - USD
LU1164021575 |
320.09
USD
08.01.2026 |
320.09
USD
08.01.2026 |
+2.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities US3h - USD
LU1349318508 |
181.37
USD
08.01.2026 |
181.37
USD
08.01.2026 |
+2.92% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-European Opportunities Z - EUR
LU0432793510 |
541.26
EUR
08.01.2026 |
541.26
EUR
08.01.2026 |
+2.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible EU1h - EUR
LU1864133696 |
130.29
EUR
08.01.2026 |
130.29
EUR
08.01.2026 |
+2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible EU3h - EUR
LU1864133852 |
114.92
EUR
08.01.2026 |
114.92
EUR
08.01.2026 |
+2.65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible EUIh - EUR
LU1864133779 |
112.31
EUR
08.01.2026 |
112.31
EUR
08.01.2026 |
+2.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SEUh - EUR
LU1864133423 |
130.82
EUR
08.01.2026 |
130.82
EUR
08.01.2026 |
+2.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SGBh - GBP
LU1864133936 |
119.75
GBP
08.01.2026 |
119.75
GBP
08.01.2026 |
+2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Global Convertible SUS - USD
LU1864133001 |
151.13
USD
08.01.2026 |
151.13
USD
08.01.2026 |
+2.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Alken Fund-Income Opportunities CH3hd - CHF
LU1907580283 |
87.07
CHF
08.01.2026 |
87.07
CHF
08.01.2026 |
-0.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |
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