Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt G
LU2122467942 |
119.11
USD
25.09.2025 |
119.11
USD
25.09.2025 |
119.11
USD
25.09.2025 |
+12.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926439992 |
127.65
EUR
25.09.2025 |
127.65
EUR
25.09.2025 |
127.65
EUR
25.09.2025 |
+9.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt H (hedged)
LU0926440065 |
115.71
CHF
25.09.2025 |
115.71
CHF
25.09.2025 |
115.71
CHF
25.09.2025 |
+7.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2514512818 |
133.07
CHF
25.09.2025 |
133.07
CHF
25.09.2025 |
133.07
CHF
25.09.2025 |
+8.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2550873983 |
151.40
GBP
25.09.2025 |
151.40
GBP
25.09.2025 |
151.40
GBP
25.09.2025 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HG (hedged)
LU2086836165 |
111.20
EUR
25.09.2025 |
111.20
EUR
25.09.2025 |
111.20
EUR
25.09.2025 |
+10.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440222 |
136.78
EUR
25.09.2025 |
136.78
EUR
25.09.2025 |
136.78
EUR
25.09.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU0926440495 |
123.68
CHF
25.09.2025 |
123.68
CHF
25.09.2025 |
123.68
CHF
25.09.2025 |
+8.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HI (hedged)
LU1700373241 |
120.85
GBP
25.09.2025 |
120.85
GBP
25.09.2025 |
120.85
GBP
25.09.2025 |
+11.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Emerging Markets Debt HN (hedged)
LU1683481938 |
100.89
CHF
25.09.2025 |
100.89
CHF
25.09.2025 |
100.89
CHF
25.09.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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