| Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B CHF
LU1334635189 |
123.00
CHF
15.12.2025 |
123.00
CHF
15.12.2025 |
+6.42% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Healthcare Fund B EUR
LU1334634703 |
133.82
EUR
15.12.2025 |
133.82
EUR
15.12.2025 |
+8.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (CHF)
LU2208087424 |
126.60
CHF
15.12.2025 |
126.60
CHF
15.12.2025 |
+57.23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (EUR)
LU2208087341 |
134.85
EUR
15.12.2025 |
134.85
EUR
15.12.2025 |
+58.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund A (USD)
LU2208087267 |
150.98
USD
15.12.2025 |
150.98
USD
15.12.2025 |
+60.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Metals and Mining Equity Fund D (USD)
LU2337082080 |
155.33
USD
15.12.2025 |
155.33
USD
15.12.2025 |
+73.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund A Cap
LU0871320726 |
197.16
EUR
15.12.2025 |
197.16
EUR
15.12.2025 |
+9.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Return Fund B Cap
LU0871320999 |
180.98
EUR
15.12.2025 |
180.98
EUR
15.12.2025 |
+9.13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A EUR
LU1776393032 |
158.84
EUR
15.12.2025 |
158.84
EUR
15.12.2025 |
+11.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav-Crossinvest Swiss Opportunity Fund A-CHF
LU1047617987 |
177.92
CHF
15.12.2025 |
177.92
CHF
15.12.2025 |
+9.77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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