Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Institutional
LU1369529356 |
1,859.27
EUR
25.09.2025 |
1,857.41
EUR
25.09.2025 |
+11.09% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Private
LU1369529786 |
1,729.96
EUR
25.09.2025 |
1,728.23
EUR
25.09.2025 |
+10.46% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Super Institutional
LU1369528622 |
1,887.84
EUR
25.09.2025 |
1,885.95
EUR
25.09.2025 |
+11.21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR X
LU1369528200 |
2,002.45
EUR
25.09.2025 |
2,000.45
EUR
25.09.2025 |
+11.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe Y EUR
LU2495829306 |
1,227.56
EUR
25.09.2025 |
1,226.33
EUR
25.09.2025 |
+11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US CHF Private
LU1369531923 |
1,773.71
CHF
25.09.2025 |
1,772.82
CHF
25.09.2025 |
+8.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Institutional
LU1369531170 |
2,524.09
EUR
25.09.2025 |
2,522.83
EUR
25.09.2025 |
+10.68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US EUR Private
LU1369531501 |
1,514.24
EUR
25.09.2025 |
1,513.48
EUR
25.09.2025 |
+10.11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Institutional
LU1369531253 |
3,128.04
USD
25.09.2025 |
3,126.48
USD
25.09.2025 |
+12.33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity US USD Private
LU1369531766 |
2,916.13
USD
25.09.2025 |
2,914.67
USD
25.09.2025 |
+11.78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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