Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Private USD
LU2495830734 |
1,116.14
USD
25.09.2025 |
1,114.47
USD
25.09.2025 |
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VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Seed USD
LU2495831203 |
1,227.11
USD
25.09.2025 |
1,225.27
USD
25.09.2025 |
+9.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional EUR
LU2495831039 |
1,043.35
EUR
25.09.2025 |
1,041.78
EUR
25.09.2025 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund Super Institutional USD
LU2495831112 |
1,194.65
USD
25.09.2025 |
1,192.86
USD
25.09.2025 |
+9.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X EUR
LU2495831385 |
1,158.73
EUR
25.09.2025 |
1,156.99
EUR
25.09.2025 |
+5.54% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Ladder Premium Fund X USD
LU2495829132 |
1,208.08
USD
25.09.2025 |
1,206.27
USD
25.09.2025 |
+10.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe CHF Private
LU1369530016 |
1,579.10
CHF
25.09.2025 |
1,577.52
CHF
25.09.2025 |
+8.64% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Institutional
LU2280500831 |
1,397.55
EUR
25.09.2025 |
1,396.15
EUR
25.09.2025 |
+11.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Private
LU2280500757 |
1,348.77
EUR
25.09.2025 |
1,347.42
EUR
25.09.2025 |
+10.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIA AM SICAV - VIA Smart-Equity Europe EUR Carbon Neutral Super Institutional
LU2280500914 |
1,412.01
EUR
25.09.2025 |
1,410.60
EUR
25.09.2025 |
+11.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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