Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I
LU3093356940 |
103.14
CHF
25.09.2025 |
103.14
CHF
25.09.2025 |
103.14
CHF
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF N
LU3093356866 |
103.13
CHF
25.09.2025 |
103.13
CHF
25.09.2025 |
103.13
CHF
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF R
LU3093357161 |
103.20
CHF
25.09.2025 |
103.20
CHF
25.09.2025 |
103.20
CHF
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR A
LU3093357245 |
103.04
EUR
25.09.2025 |
103.04
EUR
25.09.2025 |
103.04
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR AI
LU3093357914 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR B
LU3093357328 |
103.04
EUR
25.09.2025 |
103.04
EUR
25.09.2025 |
103.04
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR C
LU3093357674 |
102.96
EUR
25.09.2025 |
102.96
EUR
25.09.2025 |
102.96
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR F
LU1821896260 |
133.11
EUR
25.09.2025 |
133.11
EUR
25.09.2025 |
133.11
EUR
25.09.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR I
LU3093357831 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR N
LU3093357757 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
103.16
EUR
25.09.2025 |
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