Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund N
LU2001710396 |
234.19
EUR
25.09.2025 |
234.19
EUR
25.09.2025 |
234.19
EUR
25.09.2025 |
-0.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1
LU0319773478 |
323.40
EUR
25.09.2025 |
323.40
EUR
25.09.2025 |
323.40
EUR
25.09.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU1143080999 |
218.12
USD
25.09.2025 |
218.12
USD
25.09.2025 |
218.12
USD
25.09.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund R1 H
LU0866520306 |
248.13
CHF
25.09.2025 |
248.13
CHF
25.09.2025 |
248.13
CHF
25.09.2025 |
-3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W
LU0319773635 |
374.14
EUR
25.09.2025 |
374.14
EUR
25.09.2025 |
374.14
EUR
25.09.2025 |
-0.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU1143081534 |
237.69
USD
25.09.2025 |
237.69
USD
25.09.2025 |
237.69
USD
25.09.2025 |
+0.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions Fund W H
LU0866532574 |
274.65
CHF
25.09.2025 |
274.65
CHF
25.09.2025 |
274.65
CHF
25.09.2025 |
-2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF A
LU3093356601 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF B
LU3093356783 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
103.01
CHF
25.09.2025 |
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Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF F
LU1821895882 |
118.29
CHF
25.09.2025 |
118.29
CHF
25.09.2025 |
118.29
CHF
25.09.2025 |
+2.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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