Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2127207558 |
197.40
EUR
25.09.2025 |
197.40
EUR
25.09.2025 |
197.40
EUR
25.09.2025 |
+3.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N1
LU2127207632 |
208.95
USD
25.09.2025 |
208.95
USD
25.09.2025 |
208.95
USD
25.09.2025 |
+16.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers ND
LU2338358547 |
127.91
USD
25.09.2025 |
127.91
USD
25.09.2025 |
127.91
USD
25.09.2025 |
+15.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers R
LU2088709634 |
170.34
USD
25.09.2025 |
170.34
USD
25.09.2025 |
170.34
USD
25.09.2025 |
+16.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I1
LU0329631377 |
2,444.22
CHF
25.09.2025 |
2,444.22
CHF
25.09.2025 |
2,444.22
CHF
25.09.2025 |
-10.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I2
LU0329631708 |
2,615.44
EUR
25.09.2025 |
2,615.44
EUR
25.09.2025 |
2,615.44
EUR
25.09.2025 |
-9.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund I3
LU0969575645 |
3,054.21
USD
25.09.2025 |
3,054.21
USD
25.09.2025 |
3,054.21
USD
25.09.2025 |
+1.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N1
LU1769944791 |
2,360.89
CHF
25.09.2025 |
2,360.89
CHF
25.09.2025 |
2,360.89
CHF
25.09.2025 |
-10.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N2
LU1769944874 |
2,526.37
EUR
25.09.2025 |
2,526.37
EUR
25.09.2025 |
2,526.37
EUR
25.09.2025 |
-9.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - MIV Global Medtech Fund N3
LU1050446076 |
2,948.81
USD
25.09.2025 |
2,948.81
USD
25.09.2025 |
2,948.81
USD
25.09.2025 |
+1.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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