Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe S
LU2455946660 |
143.14
EUR
25.09.2025 |
143.14
EUR
25.09.2025 |
143.14
EUR
25.09.2025 |
+13.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe V
LU2088710053 |
160.96
USD
25.09.2025 |
160.96
USD
25.09.2025 |
160.96
USD
25.09.2025 |
+27.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities Europe VE1
LU2146174714 |
177.87
CHF
25.09.2025 |
177.87
CHF
25.09.2025 |
177.87
CHF
25.09.2025 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1955151078 |
225.70
EUR
25.09.2025 |
225.70
EUR
25.09.2025 |
225.70
EUR
25.09.2025 |
-1.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA G
LU1743052851 |
240.46
USD
25.09.2025 |
240.46
USD
25.09.2025 |
240.46
USD
25.09.2025 |
+11.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA I
LU2455946314 |
142.70
USD
25.09.2025 |
142.70
USD
25.09.2025 |
142.70
USD
25.09.2025 |
+11.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA ND
LU2338358893 |
150.42
USD
25.09.2025 |
150.42
USD
25.09.2025 |
150.42
USD
25.09.2025 |
+10.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Diversifier Equities USA S
LU2455946405 |
144.32
USD
25.09.2025 |
144.32
USD
25.09.2025 |
144.32
USD
25.09.2025 |
+11.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers G
LU1743053230 |
188.32
USD
25.09.2025 |
188.32
USD
25.09.2025 |
188.32
USD
25.09.2025 |
+16.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Variopartner SICAV - Global Quality Achievers N
LU2024509973 |
145.66
CHF
25.09.2025 |
145.66
CHF
25.09.2025 |
145.66
CHF
25.09.2025 |
+2.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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