Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND A-EUR
LU2460215895 |
100.41
EUR
24.09.2025 |
100.41
EUR
24.09.2025 |
100.41
EUR
24.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-CHF
LU3070558997 |
99.64
CHF
24.09.2025 |
99.64
CHF
24.09.2025 |
99.64
CHF
24.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND AH-USD
LU3070559029 |
101.25
USD
24.09.2025 |
101.25
USD
24.09.2025 |
101.25
USD
24.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND B-EUR
LU2460215549 |
100.71
EUR
24.09.2025 |
100.71
EUR
24.09.2025 |
100.71
EUR
24.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-CHF
LU2460215465 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - DYNAMIC ALLOCATION FUND BH-USD
LU2460215382 |
101.66
USD
24.09.2025 |
101.66
USD
24.09.2025 |
101.66
USD
24.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND B-EUR
LU2460216430 |
124.49
EUR
24.09.2025 |
124.49
EUR
24.09.2025 |
124.49
EUR
24.09.2025 |
+11.87% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND BH-CHF
LU2460216356 |
104.88
CHF
24.09.2025 |
104.88
CHF
24.09.2025 |
104.88
CHF
24.09.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - ELITE EQUITY FUND CG-EUR
LU2460216190 |
124.50
EUR
24.09.2025 |
124.50
EUR
24.09.2025 |
124.50
EUR
24.09.2025 |
+11.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VALORI SICAV - GLOBAL FLEXIBLE BOND A-EUR
LU2481106198 |
118.18
EUR
24.09.2025 |
118.18
EUR
24.09.2025 |
118.18
EUR
24.09.2025 |
+2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Add to MyFunds list
/
Delete from MyFunds list
/ Add to comparison list / Remove from comparison list |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fund for qualified investors
The fund is an ETF / The fund is an ETSF The fund is a Sponsored Fund |