Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) P-dist
LU0234744331 |
14.06
EUR
24.09.2025 |
14.06
EUR
24.09.2025 |
14.06
EUR
24.09.2025 |
+7.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941352063 |
141.18
EUR
24.09.2025 |
141.18
EUR
24.09.2025 |
141.18
EUR
24.09.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240802584 |
128.80
EUR
24.09.2025 |
128.80
EUR
24.09.2025 |
128.80
EUR
24.09.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) (JPY hedged) P-acc
LU1152097959 |
11,479.00
JPY
24.09.2025 |
11,479.00
JPY
24.09.2025 |
11,479.00
JPY
24.09.2025 |
+7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) I-B-acc
LU2886919757 |
111.30
USD
24.09.2025 |
111.30
USD
24.09.2025 |
111.30
USD
24.09.2025 |
+11.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1336973653 |
11.01
USD
24.09.2025 |
11.01
USD
24.09.2025 |
11.01
USD
24.09.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-acc
LU0200191152 |
21.50
USD
24.09.2025 |
21.50
USD
24.09.2025 |
21.50
USD
24.09.2025 |
+10.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) P-dist
LU0234745577 |
18.73
USD
24.09.2025 |
18.73
USD
24.09.2025 |
18.73
USD
24.09.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-acc
LU1240802741 |
172.50
USD
24.09.2025 |
172.50
USD
24.09.2025 |
172.50
USD
24.09.2025 |
+11.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (USD) Q-dist
LU1240802824 |
156.72
USD
24.09.2025 |
156.72
USD
24.09.2025 |
156.72
USD
24.09.2025 |
+11.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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