Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) P-acc
LU1616912249 |
114.52
GBP
24.09.2025 |
114.52
GBP
24.09.2025 |
114.52
GBP
24.09.2025 |
+4.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (GBP hedged) Q-acc
LU1616912322 |
120.18
GBP
24.09.2025 |
120.18
GBP
24.09.2025 |
120.18
GBP
24.09.2025 |
+5.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (HKD) P-4%-mdist
LU1647379343 |
880.29
HKD
24.09.2025 |
880.29
HKD
24.09.2025 |
880.29
HKD
24.09.2025 |
+5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-acc
LU1599186704 |
115.10
SGD
24.09.2025 |
115.10
SGD
24.09.2025 |
115.10
SGD
24.09.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1637863462 |
95.87
SGD
24.09.2025 |
95.87
SGD
24.09.2025 |
95.87
SGD
24.09.2025 |
+3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU2038507948 |
99.46
SGD
24.09.2025 |
99.46
SGD
24.09.2025 |
99.46
SGD
24.09.2025 |
+4.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) K-1-acc
LU1622990858 |
6,311,350.25
USD
24.09.2025 |
6,311,350.25
USD
24.09.2025 |
6,311,350.25
USD
24.09.2025 |
+5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-4%-mdist
LU1599185995 |
88.99
USD
24.09.2025 |
88.99
USD
24.09.2025 |
88.99
USD
24.09.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) P-acc
LU1599185649 |
123.35
USD
24.09.2025 |
123.35
USD
24.09.2025 |
123.35
USD
24.09.2025 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Defensive (USD) Q-4%-mdist
LU1891428200 |
97.05
USD
24.09.2025 |
97.05
USD
24.09.2025 |
97.05
USD
24.09.2025 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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