Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-dist
LU2889404104 |
106.08
EUR
23.09.2025 |
105.91
EUR
23.09.2025 |
105.91
EUR
23.09.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) Q-dist
LU2922665612 |
106.38
EUR
23.09.2025 |
106.21
EUR
23.09.2025 |
106.21
EUR
23.09.2025 |
+8.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) K-1-mdist
LU1917362060 |
39,286,373.17
HKD
23.09.2025 |
39,223,514.97
HKD
23.09.2025 |
39,223,514.97
HKD
23.09.2025 |
+9.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) P-mdist
LU1917361765 |
954.15
HKD
23.09.2025 |
952.62
HKD
23.09.2025 |
952.62
HKD
23.09.2025 |
+9.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (HKD) Q-mdist
LU1917361849 |
1,003.28
HKD
23.09.2025 |
1,001.67
HKD
23.09.2025 |
1,001.67
HKD
23.09.2025 |
+10.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) P-mdist
LU1919997111 |
94.27
SGD
23.09.2025 |
94.12
SGD
23.09.2025 |
94.12
SGD
23.09.2025 |
+7.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (SGD hedged) Q-mdist
LU1919997202 |
99.18
SGD
23.09.2025 |
99.02
SGD
23.09.2025 |
99.02
SGD
23.09.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-acc
LU1917361336 |
5,496,492.60
USD
23.09.2025 |
5,487,698.21
USD
23.09.2025 |
5,487,698.21
USD
23.09.2025 |
+9.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-dist
LU2922665539 |
5,412,460.98
USD
23.09.2025 |
5,403,801.04
USD
23.09.2025 |
5,403,801.04
USD
23.09.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) K-1-mdist
LU1917361419 |
4,958,682.77
USD
23.09.2025 |
4,950,748.88
USD
23.09.2025 |
4,950,748.88
USD
23.09.2025 |
+9.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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