Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-acc
LU0033043885 |
4,300.34
USD
23.09.2025 |
4,300.34
USD
23.09.2025 |
4,300.34
USD
23.09.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-dist
LU0033041590 |
1,844.90
USD
23.09.2025 |
1,844.90
USD
23.09.2025 |
1,844.90
USD
23.09.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) P-mdist
LU2487699634 |
1,035.75
USD
23.09.2025 |
1,035.75
USD
23.09.2025 |
1,035.75
USD
23.09.2025 |
+8.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-4%-mdist
LU1891428622 |
105.03
USD
23.09.2025 |
105.03
USD
23.09.2025 |
105.03
USD
23.09.2025 |
+8.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-acc
LU0941351925 |
162.49
USD
23.09.2025 |
162.49
USD
23.09.2025 |
162.49
USD
23.09.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (USD) Q-dist
LU1240800539 |
131.17
USD
23.09.2025 |
131.17
USD
23.09.2025 |
131.17
USD
23.09.2025 |
+8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-acc
LU2889403718 |
105.78
CHF
23.09.2025 |
105.61
CHF
23.09.2025 |
105.61
CHF
23.09.2025 |
+6.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) P-dist
LU2889403809 |
104.36
CHF
23.09.2025 |
104.19
CHF
23.09.2025 |
104.19
CHF
23.09.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (CHF hedged) Q-dist
LU2922640466 |
104.65
CHF
23.09.2025 |
104.48
CHF
23.09.2025 |
104.48
CHF
23.09.2025 |
+6.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV - Dynamic Income (USD) (EUR hedged) P-4%-qdist
LU2889404013 |
103.99
EUR
23.09.2025 |
103.82
EUR
23.09.2025 |
103.82
EUR
23.09.2025 |
+7.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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