Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) I-A3-acc
LU1421906303 |
121.31
USD
23.09.2025 |
121.31
USD
23.09.2025 |
121.31
USD
23.09.2025 |
+5.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-acc
LU0039703532 |
2,873.18
USD
23.09.2025 |
2,873.18
USD
23.09.2025 |
2,873.18
USD
23.09.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-dist
LU0039703375 |
1,033.33
USD
23.09.2025 |
1,033.33
USD
23.09.2025 |
1,033.33
USD
23.09.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) P-mdist
LU1415540852 |
862.92
USD
23.09.2025 |
862.92
USD
23.09.2025 |
862.92
USD
23.09.2025 |
+5.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-acc
LU1240800026 |
124.16
USD
23.09.2025 |
124.16
USD
23.09.2025 |
124.16
USD
23.09.2025 |
+5.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Fixed Income (USD) Q-dist
LU1240800299 |
102.09
USD
23.09.2025 |
102.09
USD
23.09.2025 |
102.09
USD
23.09.2025 |
+5.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) K-1-acc
LU2796587793 |
5,608,383.33
CHF
23.09.2025 |
5,608,383.33
CHF
23.09.2025 |
5,608,383.33
CHF
23.09.2025 |
+7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) P-acc
LU0033034892 |
2,848.84
CHF
23.09.2025 |
2,848.84
CHF
23.09.2025 |
2,848.84
CHF
23.09.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (CHF) Q-acc
LU0941351412 |
152.84
CHF
23.09.2025 |
152.84
CHF
23.09.2025 |
152.84
CHF
23.09.2025 |
+7.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Growth (EUR) I-A1-acc
LU2796587876 |
1,157.51
EUR
23.09.2025 |
1,156.12
EUR
23.09.2025 |
1,156.12
EUR
23.09.2025 |
+9.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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