Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A1-dist
LU2694994190 |
1,262.19
USD
23.09.2025 |
1,262.19
USD
23.09.2025 |
1,262.19
USD
23.09.2025 |
+10.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) I-A3-acc
LU1421906139 |
174.53
USD
23.09.2025 |
174.53
USD
23.09.2025 |
174.53
USD
23.09.2025 |
+10.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) K-1-acc
LU1202318041 |
8,301,234.60
USD
23.09.2025 |
8,301,234.60
USD
23.09.2025 |
8,301,234.60
USD
23.09.2025 |
+10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-4%-mdist
LU1107502343 |
1,035.63
USD
23.09.2025 |
1,035.63
USD
23.09.2025 |
1,035.63
USD
23.09.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-6%-mdist
LU2504084638 |
1,084.24
USD
23.09.2025 |
1,084.24
USD
23.09.2025 |
1,084.24
USD
23.09.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-acc
LU0049785792 |
4,421.19
USD
23.09.2025 |
4,421.19
USD
23.09.2025 |
4,421.19
USD
23.09.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-C-dist
LU0108564427 |
202.14
USD
23.09.2025 |
202.14
USD
23.09.2025 |
202.14
USD
23.09.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-dist
LU0049785529 |
2,731.74
USD
23.09.2025 |
2,731.74
USD
23.09.2025 |
2,731.74
USD
23.09.2025 |
+9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) P-mdist
LU1008478767 |
1,205.95
USD
23.09.2025 |
1,205.95
USD
23.09.2025 |
1,205.95
USD
23.09.2025 |
+9.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) Q-4%-mdist
LU1240798964 |
119.90
USD
23.09.2025 |
119.90
USD
23.09.2025 |
119.90
USD
23.09.2025 |
+10.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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