Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3,174.98
EUR
23.09.2025 |
3,174.98
EUR
23.09.2025 |
3,174.98
EUR
23.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
128.25
EUR
23.09.2025 |
128.25
EUR
23.09.2025 |
128.25
EUR
23.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-dist
LU0049785362 |
1,921.86
EUR
23.09.2025 |
1,921.86
EUR
23.09.2025 |
1,921.86
EUR
23.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-mdist
LU1008478924 |
1,017.08
EUR
23.09.2025 |
1,017.08
EUR
23.09.2025 |
1,017.08
EUR
23.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-acc
LU0941351172 |
153.55
EUR
23.09.2025 |
153.55
EUR
23.09.2025 |
153.55
EUR
23.09.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-C-dist
LU1240797990 |
131.26
EUR
23.09.2025 |
131.26
EUR
23.09.2025 |
131.26
EUR
23.09.2025 |
+8.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) Q-dist
LU1240798022 |
126.37
EUR
23.09.2025 |
126.37
EUR
23.09.2025 |
126.37
EUR
23.09.2025 |
+8.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-4%-mdist
LU1121136656 |
994.26
AUD
23.09.2025 |
994.26
AUD
23.09.2025 |
994.26
AUD
23.09.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) P-6%-mdist
LU2504084984 |
1,039.26
AUD
23.09.2025 |
1,039.26
AUD
23.09.2025 |
1,039.26
AUD
23.09.2025 |
+8.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (USD) (AUD hedged) Q-4%-mdist
LU1240798378 |
112.51
AUD
23.09.2025 |
112.51
AUD
23.09.2025 |
112.51
AUD
23.09.2025 |
+9.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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