Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-dist
LU1240797305 |
115.29
CHF
23.09.2025 |
115.29
CHF
23.09.2025 |
115.29
CHF
23.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU1271704360 |
1,055.00
CHF
23.09.2025 |
1,055.00
CHF
23.09.2025 |
1,055.00
CHF
23.09.2025 |
+5.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-4%-mdist
LU1107510445 |
1,035.27
USD
23.09.2025 |
1,035.27
USD
23.09.2025 |
1,035.27
USD
23.09.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-acc
LU2820609738 |
1,107.56
USD
23.09.2025 |
1,107.56
USD
23.09.2025 |
1,107.56
USD
23.09.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1008479062 |
1,125.84
USD
23.09.2025 |
1,125.84
USD
23.09.2025 |
1,125.84
USD
23.09.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) I-A2-acc
LU1100168837 |
149.03
EUR
23.09.2025 |
149.03
EUR
23.09.2025 |
149.03
EUR
23.09.2025 |
+8.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) K-1-acc
LU0886758357 |
4,852,582.49
EUR
23.09.2025 |
4,852,582.49
EUR
23.09.2025 |
4,852,582.49
EUR
23.09.2025 |
+8.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) N-acc
LU0167295749 |
19.83
EUR
23.09.2025 |
19.83
EUR
23.09.2025 |
19.83
EUR
23.09.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-acc
LU0049785446 |
3,174.98
EUR
23.09.2025 |
3,174.98
EUR
23.09.2025 |
3,174.98
EUR
23.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) P-C-dist
LU0108564344 |
128.25
EUR
23.09.2025 |
128.25
EUR
23.09.2025 |
128.25
EUR
23.09.2025 |
+7.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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