Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) (JPY hedged) I-B-acc
LU2098885218 |
11,041.00
JPY
23.09.2025 |
11,041.00
JPY
23.09.2025 |
11,041.00
JPY
23.09.2025 |
+5.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) I-X-acc
LU0397598458 |
116.42
USD
23.09.2025 |
116.42
USD
23.09.2025 |
116.42
USD
23.09.2025 |
+9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) P-acc
LU0397594465 |
227.39
USD
23.09.2025 |
227.39
USD
23.09.2025 |
227.39
USD
23.09.2025 |
+8.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) SICAV 1 - All-Rounder (USD) Q-acc
LU0397596080 |
161.34
USD
23.09.2025 |
161.34
USD
23.09.2025 |
161.34
USD
23.09.2025 |
+8.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) K-1-acc
LU2796586803 |
5,485,072.97
CHF
23.09.2025 |
5,485,072.97
CHF
23.09.2025 |
5,485,072.97
CHF
23.09.2025 |
+5.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-acc
LU0049785289 |
2,203.25
CHF
23.09.2025 |
2,203.25
CHF
23.09.2025 |
2,203.25
CHF
23.09.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-C-dist
LU0108564260 |
111.64
CHF
23.09.2025 |
111.64
CHF
23.09.2025 |
111.64
CHF
23.09.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) P-dist
LU0049785107 |
1,562.21
CHF
23.09.2025 |
1,562.21
CHF
23.09.2025 |
1,562.21
CHF
23.09.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-acc
LU0941351099 |
127.00
CHF
23.09.2025 |
127.00
CHF
23.09.2025 |
127.00
CHF
23.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (CHF) Q-C-dist
LU1240797214 |
118.86
CHF
23.09.2025 |
118.86
CHF
23.09.2025 |
118.86
CHF
23.09.2025 |
+5.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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