Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Money Market Fund - EUR P-dist
LU2856147595 |
509.19
EUR
23.09.2025 |
509.19
EUR
23.09.2025 |
509.19
EUR
23.09.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR PREMIER-acc
LU0395206484 |
541.24
EUR
23.09.2025 |
541.24
EUR
23.09.2025 |
541.24
EUR
23.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR Q-acc
LU0357613495 |
110.79
EUR
23.09.2025 |
110.79
EUR
23.09.2025 |
110.79
EUR
23.09.2025 |
+1.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR QL-acc
LU2630463821 |
107.64
EUR
23.09.2025 |
107.64
EUR
23.09.2025 |
107.64
EUR
23.09.2025 |
+1.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - EUR U-X-acc
LU0395216871 |
11,044.31
EUR
23.09.2025 |
11,044.31
EUR
23.09.2025 |
11,044.31
EUR
23.09.2025 |
+1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP F-acc
LU0454364034 |
122.59
GBP
23.09.2025 |
122.59
GBP
23.09.2025 |
122.59
GBP
23.09.2025 |
+3.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP K-1-acc
LU0395207458 |
2,974,599.46
GBP
23.09.2025 |
2,974,599.46
GBP
23.09.2025 |
2,974,599.46
GBP
23.09.2025 |
+3.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP P-acc
LU0006277635 |
943.51
GBP
23.09.2025 |
943.51
GBP
23.09.2025 |
943.51
GBP
23.09.2025 |
+2.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP Q-acc
LU0395207615 |
116.88
GBP
23.09.2025 |
116.88
GBP
23.09.2025 |
116.88
GBP
23.09.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Money Market Fund - GBP QL-acc
LU2630464043 |
111.72
GBP
23.09.2025 |
111.72
GBP
23.09.2025 |
111.72
GBP
23.09.2025 |
+3.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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