Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) P-acc
LU0161942635 |
39.38
EUR
23.09.2025 |
39.38
EUR
23.09.2025 |
39.38
EUR
23.09.2025 |
+1.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) (EUR) Q-acc
LU1240795606 |
248.39
EUR
23.09.2025 |
248.39
EUR
23.09.2025 |
248.39
EUR
23.09.2025 |
+2.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) I-X-acc
LU0421789263 |
415.22
USD
23.09.2025 |
415.22
USD
23.09.2025 |
415.22
USD
23.09.2025 |
+17.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) P-acc
LU0161942395 |
42.23
USD
23.09.2025 |
42.23
USD
23.09.2025 |
42.23
USD
23.09.2025 |
+15.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equities (USD) Q-acc
LU0421788299 |
249.40
USD
23.09.2025 |
249.40
USD
23.09.2025 |
249.40
USD
23.09.2025 |
+16.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) I-X-acc
LU2741903889 |
127.82
USD
23.09.2025 |
127.82
USD
23.09.2025 |
127.82
USD
23.09.2025 |
+20.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) P-acc
LU2741903616 |
124.49
USD
23.09.2025 |
124.49
USD
23.09.2025 |
124.49
USD
23.09.2025 |
+18.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Global Equity Value Opportunity (USD) Q-acc
LU2741903707 |
126.00
USD
23.09.2025 |
126.00
USD
23.09.2025 |
126.00
USD
23.09.2025 |
+19.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-acc
LU1735538628 |
111.83
CHF
22.09.2025 |
111.83
CHF
22.09.2025 |
111.83
CHF
22.09.2025 |
-0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - Systematic Allocation Portfolio Equity (USD) (CHF hedged) F-UKdist
LU1735538891 |
101.32
CHF
22.09.2025 |
101.32
CHF
22.09.2025 |
101.32
CHF
22.09.2025 |
-0.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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