Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (SGD hedged) P-mdist
LU1046463953 |
105.93
SGD
23.09.2025 |
105.93
SGD
23.09.2025 |
105.93
SGD
23.09.2025 |
+8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-6%-mdist
LU1722559579 |
97.31
USD
23.09.2025 |
97.31
USD
23.09.2025 |
97.31
USD
23.09.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-8%-mdist
LU1038902687 |
75.16
USD
23.09.2025 |
75.16
USD
23.09.2025 |
75.16
USD
23.09.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-acc
LU1038902505 |
186.88
USD
23.09.2025 |
186.88
USD
23.09.2025 |
186.88
USD
23.09.2025 |
+10.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) P-mdist
LU1046463011 |
108.43
USD
23.09.2025 |
108.43
USD
23.09.2025 |
108.43
USD
23.09.2025 |
+10.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-8%-mdist
LU1240794385 |
86.67
USD
23.09.2025 |
86.67
USD
23.09.2025 |
86.67
USD
23.09.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU1240794468 |
187.15
USD
23.09.2025 |
187.15
USD
23.09.2025 |
187.15
USD
23.09.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) Q-mdist
LU1240794542 |
116.78
USD
23.09.2025 |
116.78
USD
23.09.2025 |
116.78
USD
23.09.2025 |
+10.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-8%-mdist
LU2209017263 |
97.63
USD
23.09.2025 |
97.63
USD
23.09.2025 |
97.63
USD
23.09.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Growth and Income (EUR) (USD hedged) QL-acc
LU2209017347 |
144.97
USD
23.09.2025 |
144.97
USD
23.09.2025 |
144.97
USD
23.09.2025 |
+11.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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