Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-B-acc
LU2268332181 |
129.25
USD
18.09.2025 |
129.25
USD
18.09.2025 |
129.25
USD
18.09.2025 |
+17.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) I-X-acc
LU2279708718 |
148.11
USD
18.09.2025 |
148.11
USD
18.09.2025 |
148.11
USD
18.09.2025 |
+18.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) P-acc
LU2108987350 |
149.12
USD
18.09.2025 |
149.12
USD
18.09.2025 |
149.12
USD
18.09.2025 |
+16.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) Q-acc
LU2100403745 |
156.49
USD
18.09.2025 |
156.49
USD
18.09.2025 |
156.49
USD
18.09.2025 |
+17.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Equity SICAV – Global Growth Sustainable (USD) U-X-acc
LU2100403588 |
16,570.52
USD
18.09.2025 |
16,570.52
USD
18.09.2025 |
16,570.52
USD
18.09.2025 |
+18.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-acc
LU2741081934 |
1,083.30
EUR
18.09.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund I-A1-PF-acc
LU2066957908 |
1,961.73
EUR
18.09.2025 |
+5.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund P-acc
LU2066958385 |
4,482.15
EUR
18.09.2025 |
+4.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-acc
LU2741082072 |
108.08
EUR
18.09.2025 |
+5.07% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) European Entrepreneur Equity Fund Q-PF-acc
LU2066958039 |
20.09
EUR
18.09.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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