Fund Name | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Carmignac Portfolio - Credit A EUR Acc
LU1623762843 |
146.92
EUR
26.09.2024 |
+7.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit A USD Acc Hdg
LU1623763064 |
162.60
USD
26.09.2024 |
+8.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit F CHF Acc Hdg
LU2020612730 |
116.11
CHF
26.09.2024 |
+5.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Credit F EUR Acc
LU1932489690 |
144.34
EUR
26.09.2024 |
+7.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emergents F EUR Acc
LU0992626480 |
180.81
EUR
26.09.2024 |
+7.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A EUR Acc
LU0336083810 |
2,068.51
EUR
26.09.2024 |
+22.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery A USD Acc Hdg
LU0807689582 |
217.99
USD
26.09.2024 |
+24.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Discovery F EUR Acc
LU0992629740 |
210.90
EUR
26.09.2024 |
+23.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
LU0807690838 |
113.87
CHF
26.09.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A EUR Acc
LU0592698954 |
141.54
EUR
26.09.2024 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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